聯博全球非投資等級債券基金111年9月收益分配
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(2022/09/29 11:20:00)

以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 新台幣 0.0419元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) 美元 0.0702元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 人民幣 0.0802元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) 澳幣 0.061元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 南非幣 0.101元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) 新台幣 0.0705元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) 美元 0.1095元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) 人民幣 0.1086元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) 澳幣 0.0888元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) 南非幣 0.1303元 9/29 10/7
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) 新台幣 0.054元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) 美元 0.0837元 9/29 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) 人民幣 0.0997元 9/29 10/7

 


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